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鯉城區(qū)財政局國庫股2017年工作情況匯報
2017年，我區(qū)財政國庫管理工作認真貫徹落實上級財政部門的工作部署，按照全區(qū)財政工作的總體要求，繼續(xù)堅持改革創(chuàng)新精神，以“深化改革、強化監(jiān)管、完善制度、規(guī)范運行”為工作重點，合理調(diào)度財政資金，加強財政資金監(jiān)管，穩(wěn)步推進財政改革，扎實推進各項財政國庫基礎工作?！?/span>
一、1-9月份財政收入執(zhí)行情況
鯉城區(qū)一般公共預算總收入完成141811萬元，比市下達任務的序時進度超收4711萬元；比上年同期增收11796萬元，增長9.1%（位居全市第6名）。一般公共預算收入完成80287萬元，比市下達任務的序時進度短收2198萬元；比上年同期增收57萬元，比增0.1%（位居全市第12名）。其中：稅收收入完成71853萬元，同比增收11371萬元，增長18.8%；非稅收入完成8434萬元，同比減收11314萬元，下降57.3%。
各征收單位及各街道工商總稅完成情況：
四個稅務管理局市地稅直屬分局、區(qū)地稅局完成序時進度，區(qū)國稅局、市地稅局外稅分局沒有完成序時進度，按總收入增幅從高到低排列依次為：區(qū)國稅局比增26.8%(包括鉑陽精工)、市地稅直屬分局比增20.1%、市地稅局外稅分局比降6.5%、區(qū)地稅局比增6.2%。主要是2月份鯉景灣項目退庫土地增值稅1630萬元（100%口徑）。
二、切實做好國庫管理各項基礎工作
（一）切實加強財政專戶管理
我區(qū)財政專戶已全部納入?yún)^(qū)財政局國庫股管理，由區(qū)財政局國庫股負責專戶資金的審核撥款和資金核算工作。我們出臺了《鯉城區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》，制定財政專戶撥款流程，嚴格財政專戶資金撥款審核程序。落實印鑒專人負責、分人分印管理、資金收付相關票據(jù)及憑證專人保管制度，進一步提高資金的安全系數(shù)。同時，定期對財政專戶進行全面清理整頓，對財政專戶設置和資金管理中不符合規(guī)定的問題進行徹底整改，省財政廳核準17戶，撤銷16戶，我區(qū)現(xiàn)已銷戶16戶。目前我區(qū)已初步建立了財政資金“集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調(diào)度、一口支付”的管理機制和相互監(jiān)督制約機制。
（二）有條不紊做好日?；A工作
一是合理調(diào)度財政資金。針對資金缺口大，資金調(diào)度非常困難的現(xiàn)狀，堅持“三個原則”，即?？顚Ｓ迷瓌t、輕重緩急原則、按預算調(diào)度資金原則，做到“三個確保”，即確保工資按時發(fā)放、確保專款專用、確保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，確保了財政支出資金需求。二是及時準確辦理日常業(yè)務。隨著公共財政的逐步建立和發(fā)展，特別是部門預算和國庫集中收付管理制度改革的全面推行，對國庫日常各項基礎性工作如辦理財政預算內(nèi)和財政專戶各項收支、進行會計賬務核算等提出了更高的要求。認真辦理區(qū)本級公共財政預算內(nèi)和專戶資金撥款、記賬、對賬工作，及時進行會計核算和賬務處理，確保會計核算真實、準確、可靠。三是認真做好預算執(zhí)行分析。加強與國稅、地稅、人行、統(tǒng)計等部門的協(xié)調(diào)配合，認真做好財政收支旬、月報和預算執(zhí)行情況分析，做到了報送及時、數(shù)據(jù)準確，較為透徹地分析預算執(zhí)行中存在的問題并提出相應的措施，為領導決策提供詳細信息。四是認真做好各級審計部門的各類審計迎檢工作。主要是做好財政部駐福建專員辦融資平臺公司債務專項審計、區(qū)審計局預算執(zhí)行審計及部門審計的迎檢工作。
（三）出臺《鯉城區(qū)財政局國庫股內(nèi)部控制操作規(guī)程》
為貫徹落實《鯉城區(qū)財政局內(nèi)部控制基本制度》，加快建立和實施國庫內(nèi)部控制制度，有效防控國庫股廉政風險和其他風險，保障國庫股工作的規(guī)范性、科學性和有效性，按照分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)和強化流程控制的要求，結(jié)合財政國庫管理工作實際，制定了《鯉城區(qū)財政局國庫股內(nèi)部控制操作規(guī)程》，進一步明確財政資金管理權(quán)限及財政資金支付審批辦理流程，進一步規(guī)范財政資金管理。
（四）繼續(xù)開展財政對外借款檢查
根據(jù)財政部《關于開展地方財政對外借款清查工作的通知》（財庫[2014]175號）、《泉州市財政局關于進一步規(guī)范財政對外借款的通知》（泉財企[2016]262號）文件精神，我區(qū)成立財政對外借款清查工作領導小組，制定財政對外借款清查工作實施方案，對截止2015年底的財政對外借款進行認真分析，按業(yè)務歸口落實清收責任股室，逐一提出整改措施，糾正對外借款中的不規(guī)范行為。做到借款清查有分工、整改措施有方案、具體催繳有人抓。
三、深化財政國庫管理制度改革
（一）積極推行公務卡制度改革。
我區(qū)印發(fā)了《鯉城區(qū)區(qū)級預算單位公務卡改革實施方案》的通知、《鯉城區(qū)區(qū)級預算單位公務卡管理暫行辦法》的通知，并與代理銀行建行、工行分別簽訂了“公務卡代理服務協(xié)議”，在全區(qū)所有區(qū)級預算單位全面推行公務卡制度改革。目前，代理銀行正與區(qū)級各預算單位簽訂服務協(xié)議，辦理公務卡中，目前已有46個單位辦理1042張；公務卡支付模塊已上線。
（二）完成所有街道財政國庫集中支付改革
為進一步深化國庫集中收付制度改革，完善財政國庫集中收付體系，提高街道財政公共保障能力和財政支出管理水平，確保街道財政資金安全、高效、規(guī)范運行。根據(jù)《福建省財政廳關于印發(fā)〈福建省鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革實施方案〉的通知》（閩財庫[2014]27號）文精神，我區(qū)已全面開展街道財政國庫集中支付改革，通過實施街道國庫集中支付制度改革，進一步規(guī)范街道預算單位賬戶設置、收支管理、促進街道預算單位財政資金運行安全、高效、透明。
（三）做好會計集中核算向國庫集中支付制度改革的轉(zhuǎn)軌工作。
我區(qū)全部區(qū)直預算單位均已實行國庫集中支付制度，分兩批逐步恢復預算單位會計核算權(quán)和財務管理權(quán)，現(xiàn)已全面完成預算單位專用賬戶的開設和退賬工作。
四、2018年工作計劃：
1、繼續(xù)做好預算內(nèi)、外所有財政專戶資金撥付及會計核算工作。
2、積極協(xié)調(diào)與市局、人行、各商業(yè)銀行之間的關系，做好區(qū)級財政資金調(diào)度工作。
3、及時上報旬、月收支報表及預測上報各月份財政收入。
4、加強收入指標的監(jiān)測與分析，編寫財政收支執(zhí)行情況分析。
5、做好區(qū)直行政事業(yè)單位銀行帳戶的管理工作。
6、繼續(xù)開展財政對外借款清查工作。
公安機關備案號：35050202000111
